出纳

职位描述

出纳岗位职责：

1. 全盘资金管理

◦ 独立负责公司所有现金、银行账户、微信/支付宝收款账户的日常收支管理。

◦ 熟练操作网银、对公转账、电子承兑、回单打印、对账等全套银行业务。

◦ 合理安排资金调度，保障日常经营、工资、货款按时支付。

2. 账务与日清月结

◦ 独立登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符。

◦ 每月核对银行流水，编制银行余额调节表，能独立处理未达账项。

◦ 熟练对接会计，保证出纳账与总账一致，无差异、无遗留问题。

3. 报销审核与付款管控

◦ 按公司制度审核费用报销、付款申请，识别不合规单据并退回完善。

◦ 严格执行审批流程，无审批、手续不全坚决不予付款。

◦ 管理供应商付款、备用金、差旅费、日常运营费用支付。

4. 票据与印章管理

◦ 负责发票、收据的开具、核销、整理与归档。

◦ 规范保管支票、收据、网银U盾、财务印章，建立领用登记制度。

◦ 确保票据、印章安全，无丢失、无违规使用。

5. 工资、社保、税务辅助

◦ 配合人事/会计完成工资表复核、工资发放。

◦ 办理社保、公积金的申报、扣款、对账工作。

◦ 协助会计完成进项发票整理、凭证粘贴、报税资料准备等基础财务工作。

6. 台账、报表与内控

◦ 建立并维护收款、付款、费用、发票等各类台账。

◦ 按时出具资金日报、周报、月报，汇报资金余额及收支情况。

◦ 熟悉财务内控要求，能规避资金风险，发现问题及时上报。

7. 跨部门协作与对外对接

◦ 与采购、仓库、行政、人事高效对接，核对往来、费用、单据。

◦ 独立对接银行、税务、社保等对外部门业务。

◦ 配合内外部审计、稽查，提供完整资金资料。

8. 其他

◦ 完成财务负责人安排的其他财务、资金相关工作。

◦ 具备一定抗压能力，能适应月底、年底繁忙工作节奏。

工作环境